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南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
据100A(001113)基金净值_估值_行情走势—天天基金网收益测算器基金名称:南方大数据100A申购金额元壹仟壹佰贰拾万根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。南方大数据100A001113单位净值(03-07):0.6652(-0.82%)购买定投免费开户 收藏本站|安全登录||安全退出免费开户忘记密码|手机客户端 返回天天基金网|基金交易|我的资产活期宝指数宝买基金基金定投交易查询基金优选产品导购|活期宝指数宝私募宝收益榜稳健理财高端理财基金优选自选基金|帮助中心|网站导航|热点推荐 手机买基金基金数据基金交易登录|开户服务指南自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基 金 吧基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金活 期 宝私 募 宝指 数 宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选帮助中心机构指南意见反馈安全保障基金品种基 金基 金基金经理基金公司请输入基金代码、名称或简拼搜索基金代码基金公司★收藏本页基金数据基金净值投顾管家基金排行定投港基评级基金公司基金品种新发基金申购状态分红公告私募投资工具自选基金比较基金筛选收益计算账本资讯互动要闻观点学校专题基金研究策略私募基金吧直播基金交易活期宝指数宝稳健理财高端理财基金超市基金导购收益排行热销基金五星基金全球市场上证:深证:更多天天基金网>全部基金>南方大数据100A手机访问当前基金品种页◆扫一扫二维码用手机打开页面南方大数据100A(001113)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载净值估算(24-03-07 15:00)净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更新(QDII基金为海外交易时段)。--近1月:9.50%近1年:-24.74%单位净值 (2024-03-07)0.6652-0.82%近3月:-7.42%近3年:-32.03%累计净值0.6652近6月:-7.87%成立来:-33.48%类型:指数型-股票 | 中高风险规模:12.41亿元(2023-12-31)基金经理:冯雨生成 立 日:2015-04-24管 理 人:南方基金基金评级: 跟踪标的:大数据100指数 | 年化跟踪误差:3.45% 证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费:1.20% 0.12% 1折费率详情>金额:元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金预计购买费用:0.12元(费率0.12%,节省0.11元。)立即购买定投10元起投免费开户 活期宝转入 活期宝转入基金:转入基金时,支持活期宝转入基金。 点击查看详情> 回活期宝 卖基金回活期宝:基金赎回时,支持到账活期宝。 点击查看详情> 极速回活期宝 卖基金极速回活期宝:基金赎回时,支持T+1日极速到账活期宝,赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情> 超级转换 基金超级转换:基金赎回,选择直接转入其他基金产品时,支持T+1日极速确认转出和转入基金,追赶高收益,赚钱快人一步。 点击查看详情> 基金档案基金概况 基金经理 基金公司 历史净值 阶段涨幅 分红送配 持仓明细 行业配置 规模变动 持有人结构 基金公告 财务报表 购买信息 南方基金财富号查看盘中实时净值估算图刷新 须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差:0.23% 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。下载手机版,净值估算随身看股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同,仅供参考。实际股票持仓占净值比,每季度定期披露,请查阅基金资产明细表。股票持仓 债券持仓 更多 > 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯 奕瑞科技 1.31% -4.10% 股吧 神马电力 1.24% -4.63% 股吧 敏芯股份 1.17% -5.00% 股吧 立讯精密 1.01% -2.79% 股吧 春风动力 1.01% -3.28% 股吧 中信博 1.00% -2.74% 股吧 博实股份 1.00% 1.45% 股吧 华纳药厂 1.00% -1.42% 股吧 风语筑 0.98% -4.18% 股吧 老凤祥 0.98% 4.73% 股吧 前十持仓占比合计:10.70%持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息> 债券名称 持仓占比 涨跌幅 金铜转债 0.01% -- 凯盛转债 0.00% -- 前二持仓占比合计:0.01%持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>公司观点 更多> 爆款频出+业绩向好,纳指能否再创新...为何要重视长久期债基?债基开年走红,上车还稳吗?【国企周报】关注央企出海机会【证券周报】证券板块受益情绪修复和...活期宝稳健理财查收益>活期宝灵活取现,最快1秒到账关联基金最高7日年化2.97%03-07快取单日限额 最高超40万元免费开通立即充值单位净值走势累计净值走势更多>随时随地查看最新净值净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率 03-07 0.6652 0.6652 -0.82% 03-06 0.6707 0.6707 0.37% 03-05 0.6682 0.6682 -0.37% 03-04 0.6707 0.6707 0.62% 03-01 0.6666 0.6666 0.79% 02-29 0.6614 0.6614 2.69% 02-28 0.6441 0.6441 -3.29% 02-27 0.6660 0.6660 1.90% 02-26 0.6536 0.6536 0.09% 02-23 0.6530 0.6530 0.90% 02-22 0.6472 0.6472 1.06% 更多净值信息>南方大数据100A成立以来,总计分红 0次,拆分0次更多分红信息>评级机构评级日期评级 上海证券 -- 暂无评级 招商证券 2021-04-30 ★★★ 济安金信 2023-06-30 ★★ 晨星评级 2023-12-31 ★★★更多评级信息>我的自选基金更多>更多自选基金信息>阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>截止至2024-03-07下载天天基金手机版,随时查看阶段涨幅近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年 阶段涨幅 0.57% 9.50% -7.42% -7.87% -7.48% -24.74% -33.17% -32.03% 同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 -0.42% 6.44% -2.02% -8.03% -2.49% -14.81% -18.71% -23.39% 沪深300 0.39% 5.57% 4.08% -6.09% 2.87% -12.82% -18.91% -32.93% 跟踪标的 跟踪标的:大数据100指数 0.59% 11.37% -8.36% -8.97% -8.40% -22.06% -32.43% -29.21% 同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 608 | 2721 556 | 2716 1941 | 2597 1271 | 2430 2030 | 2643 1811 | 2176 1566 | 1801 890 | 1156 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 优秀 优秀 一般 一般 不佳 不佳 不佳 不佳 23年4季度23年3季度23年2季度23年1季度22年4季度22年3季度22年2季度22年1季度 阶段涨幅 -1.33% -7.82% -5.89% -4.89% -5.53% -10.48% 7.73% -17.16% 同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 -4.57% -5.25% -3.98% 5.64% 2.74% -13.92% 5.51% -13.73% 沪深300 -7.00% -3.98% -5.15% 4.63% 1.75% -15.16% 6.21% -14.53% 跟踪标的 跟踪标的:大数据100指数 -1.76% -8.06% -2.77% 2.23% -7.03% -13.35% 5.88% -16.92% 同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 308 | 2655 1629 | 2515 1554 | 2385 2120 | 2280 1934 | 2208 412 | 2113 437 | 2016 1185 | 1919 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 优秀 一般 一般 不佳 不佳 优秀 优秀 一般 2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度 阶段涨幅 -18.59% -24.53% 16.58% 50.59% 16.68% -32.86% -4.54% -7.92% 同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 -8.28% -19.50% 7.09% 31.77% 35.06% -25.68% 10.49% -- 沪深300 -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 36.07% -25.31% 21.78% -11.28% 同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 1817 | 2655 1225 | 2208 265 | 1822 165 | 1246 684 | 1092 541 | 834 506 | 714 232 | 605 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 一般 一般 优秀 优秀 一般 一般 一般 良好 累计收益率走势更多>下载天天基金手机版,随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来对比沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金同类排名走势平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。百分比排名走势提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据,封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数,例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%,说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。更多>下载天天基金手机版,随时随地查看排名走势选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名规模变动持有人结构资产配置更多>基金投资风格基金换手率业绩评价更多> 2023年4季度投资风格 报告期 基金换手率2023-06-301312.13%2022-12-31788.33%2022-06-30664.76%2021-12-31316.79%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。 截止至:2024-02-29基金特点:跟踪大数据100指数的普通指数基金。现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理:累计任职时间:现任基金资产规模:截止至:--截止至:--任职时间基金经理任职天数任期回报 2023-12-01~至今 冯雨生 98天 -7.82% 2023-06-16~2023-11-30 钱厚翔 冯雨生 167天 -9.70% 2019-06-28~2023-06-15 钱厚翔 3年又353天 25.19% 2017-11-09~2019-06-27 李佳亮 1年又230天 -27.97% 2015-04-24~2017-11-08 雷俊 2年又199天 -11.38%更多南方大数据100A基金经理详情>基金资讯更多> 【调研快报】思进智能接待南方基金等多家 03-05 思进智能:接受南方基金等机构调研 03-05 293家公司获机构调研(附名单) 03-05 股基分化明显 首尾相差逾五成 03-04 267家公司获机构调研(附名单) 03-04 更多相关基金资讯>基金公告更多> 南方基金管理股份有限公司关于旗下基 02-02 南方大数据100指数证券投资基金2 01-22 南方基金关于调整货币基金实时赎回业 01-19 南方基金管理股份有限公司关于旗下基 12-23 南方基金关于电子直销平台相关业务费 12-15 更多相关基金公告>南方大数据100A基金吧进入南方基金公司吧进入南方大数据100A基金吧点击回复标题作者最新更新时间 53 0 还丅M能转正了吗? 股友yeKJZD 03-05 20:26 359 2 真是无语,马上买了十年了,还亏50%,垃圾 基民q4eUim 03-05 14:52 246 2 8年了亏一半,心好累 基民2eWXBV 03-05 14:49 111 0 涨的不如跌的多。哎 巫妖王1 03-01 09:19 127 0 $南方大数据100A[001113]$我是日投,这 基民fqM1g8 02-29 19:28 128 0 $南方大数据100A[001113]$你说你这个经 基民fqM1g8 02-29 19:26 141 0 $南方大数据100A[001113]$拉鸡,别的鸡 基民puqQXH 02-29 15:52 113 0 $南方大数据100A[001113]$拉鸡涨的时候 基民puqQXH 02-29 13:46 126 0 轻轻松松就能跌3个点4个点,涨3个点好像没有过。不 股友yeKJZD 02-28 20:26 115 0 $南方大数据100A[001113]$拉鸡就是拉鸡 基民puqQXH 02-28 15:08 163 0 为什么暗操作,看不到实时行情 股友yeKJZD 02-26 16:30 199 0 $南方大数据100A[001113]$问这个经理是 基民puqQXH 02-23 21:59 174 0 诈湖包庄了,还亏一半。在哪办的假证,他也不会呀。 股友yeKJZD 02-23 11:35 336 0 #晒收益#问题不大 要知道名字不要取的太长有个性就好 02-16 14:06 369 0 死鸡一只 lzz0905 02-15 11:15 416 0 我的天,好多天不来看,谁知道竟然跌的剩下一半了,好 基民YdQb4X 02-13 20:01 299 0 涨点逼钱,更新真费劲,不够一天跌的 股友yeKJZD 02-08 09:57 308 0 你要不会就快滚吧,装什么大胯子 股友yeKJZD 02-06 10:11 296 0 $南方大数据100A[001113]$去看看大盘吧 基民wJ7ZTB 02-06 09:54 317 0 $南方大数据100A[001113]$新增的都是什 基民wJ7ZTB 02-05 22:50查看更多南方大数据100A基金吧>同类基金涨幅榜更多>近1年 汇添富中证能源ETF 近1年 31.47% 购买 国泰中证全指通信设备E 近1年 23.50% 购买 国泰中证全指通信设备E 近1年 23.13% 购买 国泰中证全指通信设备E 近1年 22.78% 购买 国泰中证煤炭ETF 近1年 22.55% 购买 国联中证煤炭指数(LO 近1年 21.61% 购买 南方大数据100A 近1年 -24.74% 购买 全部同类基金> 热门主题基金更多>煤炭开采煤炭能源 万家精选混合A 近1年 32.41% 购买 万家精选混合C 近1年 31.62% 购买 万家精选混合A 近1年 32.41% 购买 万家精选混合C 近1年 31.62% 购买 汇添富中证能源ETF 近1年 31.47% 购买 国泰中证煤炭ETF 近1年 22.55% 购买 更多主题基金>同公司旗下基金更多>南方基金管理规模:10455.34亿旗下基金:633只 南方中证申万有色金属E 日涨幅2.14% 购买 南方有色金属ETF联接A 日涨幅2.03% 购买 南方有色金属ETF联接C 日涨幅2.03% 购买 南方有色金属ETF联接E 日涨幅2.03% 购买 南方中国新兴经济9个月 日涨幅1.55% 购买 南方中国新兴经济9个月 日涨幅1.54% 购买 南方香港优选股票 日涨幅1.45% 购买 截止:03-07 全部同公司旗下基金>关注该基金的人还关注了基金名称关注度 汇添富移动互联股票A 9723人 易方达消费行业股票 9029人 鹏华国防A 7803人 富国中证军工指数(LO 9399人 招商中证白酒指数(LO 8571人郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗?关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghaiCopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1基金涨幅榜---近1年-购买---近2年-购买---近3年-购买---近5年-购买---今年来-购买点击下载热门基金近6月收益32%抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基南方大数据100基金净值查询,001113基金今天净值,历史净值天天查_基金速查网
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基金类型:指数型-股票
成立份额:
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基金公司:南方基金
基金经理:钱厚翔
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近一季,南方大数据100(001113)基金累计收益率-3.46%
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基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
2024-03-06
001113
南方大数据100
0.6707
0.6707
0.6682
0.6682
0.0025
0.37%
2024-03-05
001113
南方大数据100
0.6682
0.6682
0.6707
0.6707
-0.0025
-0.37%
2024-03-04
001113
南方大数据100
0.6707
0.6707
0.6666
0.6666
0.0041
0.62%
2024-03-01
001113
南方大数据100
0.6666
0.6666
0.6614
0.6614
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2024-02-29
001113
南方大数据100
0.6614
0.6614
0.6441
0.6441
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2024-02-28
001113
南方大数据100
0.6441
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0.6660
0.6660
-0.0219
-3.29%
2024-02-27
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南方大数据100
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0.6660
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0.6536
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2024-02-26
001113
南方大数据100
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0.6536
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0.6530
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2024-02-23
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南方大数据100
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0.6530
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0.6472
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南方大数据100
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0.6404
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南方大数据100
0.6404
0.6404
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0.6353
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2024-02-20
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南方大数据100
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2024-02-19
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南方大数据100
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0.6239
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2024-02-08
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南方大数据100
0.6239
0.6239
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0.6075
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2024-02-07
001113
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成立日期:2015年04月24日
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最新规模:11.58亿
累计分红:0元
管理人:南方基金
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基金经理:冯雨生
南方基金
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412只
位居4/178位
总规模
10567.81亿
位居12/178位
擅长基金类型:另类资产、货币型
股票型基金历史业绩:
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从业时间
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任职本基金
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同类排行(复制指数型)
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1491/2095
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1613/2211
946/1335
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同类平均(复制指数型)
-9.46%
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神马电力
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134.00%
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立讯精密
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南方大数据100A (001113)
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交易状态:开放申购
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1.20%
0.12%
1折
费率详情>
成立日期:2015-04-24
基金经理: 冯雨生
类型:指数型-股票
管理人:南方基金
资产规模:
12.41亿元
(截止至:2023-12-31)
基本概况
其他基金基本概况查询:
基金全称南方大数据100指数证券投资基金基金简称南方大数据100A基金代码001113(前端)基金类型指数型-股票发行日期2015年04月22日成立日期/规模2015年04月24日 / 9.914亿份资产规模12.41亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模17.2656亿份(截止至:2023年12月31日)基金管理人南方基金基金托管人工商银行基金经理人冯雨生成立来分红每份累计0.00元(0次)管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.00%(前端)最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)业绩比较基准大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%跟踪标的大数据100指数
◆◆
什么是保本基金的保本模式? 详情
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)投资策略原理
南方大数据100指数基金是跟踪大数据100指数的普通指数基金。大数据100指数为策略指数,对样本空间的股票,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据因子得分进行模型优化,然后将计算的综合得分从高到低排序,选取排名在前100名的股票构成大数据100指数初始样本股。具体来看,财务因子主要包括最新市盈率PE、净资产收益率ROE、年度营业收入同比增长率、年度净利润同比增长率,剔除PE、ROE排名靠后的股票、剔除营业收入同比增长为负和年度净利润同比增长为负的股票;计算主营业务收入和净利润同比和环比预测结果增长相对上期该指标的幅度变化作为业绩加速得分,通过因子模型计算上述得分作为财务因子总得分。市场驱动因子主要包括最近一个月股票换手率、波动率、价格变化率、流动性因子,通过量化因子模型计算得分作为市场驱动因子的总得分。大数据因子主要包括根据新浪财经频道下的股票页面访问热度计算单个股票的热度得分、根据财经频道下的新闻报道正负面影响计算单个股票新闻报道得分、根据股票在微博上的正负面文章影响计算单个股票微博得分,综合上述得分并根据历史回测优化结果作为大数据得分。最后,在指数编制方案约定的规则下进行调整与等权重计算,最终确定指数成份股与权重。南方大数据100指数基金则通过复制法进行被动式指数化投资,紧密跟踪大数据100指数。若将来大数据100指数编制方案发生调整,届时将根据调整后方案更新招募说明书中相关内容。
(二)资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
(三)股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1、股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
(2)不定期调整
1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
(四)债券投资策略
在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
(五)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(六)股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
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总资产 12.66 亿元
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基金经理
冯雨生
冯雨生
任职回报:
-16.58%
从业时间:261天
现任基金资产规模:8.9亿
现任基金数量:7只
从业年均回报
-22.39%
最大盈利
在管理基金期间出现过的最大涨幅
1.70%
最大回撤
在管理基金期间出现过的最大跌幅
-17.98%
基金公司
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公司名称:南方基金管理股份有限公司
资产净值:10722.1亿元 5/200
经理平均任职时间:1141.07天
基金经理:86人 5/200
旗下基金:634只 6/200
经理最高任职时间:5364天
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南方大数据100指数A(001113)_基金行情_新浪财经_新浪网
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新浪财经 >基金 >南方大数据100指数A >基金公告
南方大数据100指数A(001113)开放式-偏股混合型 基金经理:冯雨生 公司微博 加入自选 单位净值:0.6652 净值增长率:-0.82% 净值增长率:-0.82% 累计净值:0.6652 截止日期:2024/3/7 最新估值:-(-) 涨跌幅:- 涨跌额:- 最新规模:11.49亿元 风险等级:中高风险 申购状态:可申购 赎回状态:可赎回 基金概况 基金公司 费率结构 历史净值 申购赎回 分红信息
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南方大数据100指数A(001113)历史公告信息
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公...
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2024/2/2
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
基金季度报告提示
2024/1/22
南方大数据100指数证券投资基金2023年第4季度报告
投资组合
2024/1/22
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公...
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2024/1/6
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券...
其他
2023/12/23
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关...
其他
2023/12/23
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公...
其他
2023/12/13
南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20231206...
基金产品资料概要
2023/12/6
关于南方大数据100指数证券投资基金变更基金经理的公告
基金高管变动
2023/12/2
南方大数据100指数证券投资基金2023年第3季度报告
投资组合
2023/10/25
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
基金季度报告提示
2023/10/25
关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
基金估值调整
2023/9/12
南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司...
基金当事人变动
2023/9/7
南方大数据100指数证券投资基金2023年中期报告
基金中期报告
2023/8/31
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
基金中期报告提示
2023/8/31
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公...
其他
2023/8/18
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公...
其他
2023/8/3
南方大数据100指数证券投资基金2023年第2季度报告
投资组合
2023/7/21
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
基金季度报告提示
2023/7/21
南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20230621...
基金产品资料概要
2023/6/21
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2024年03月08日 星期五
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五年
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五年
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基金经理 更多>>
李佳亮先生,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方消费基金经理;2016年11月至今,任南方中证500增强基金经理;201
南方大数据100指数A(001113)近期公告
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2018-02-28南方基金:南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
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2015-08-05 13:31博时将推中证银联智惠大数据100指数
南方基金管理股份有限公司
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1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限……
南方基金动态
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2020-07-29 12:35中证长江保护主题指数发布 三峡集团联合南方基金共抓长
2020-07-29 09:06聚焦金融科技 南方基金助力2020年首期“鹏城金融大讲堂
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2020-07-27 10:43南方基金蒋秋洁:布局优势产业,分享 “经营复利”
2020-07-06 11:32南方基金罗安安:深耕成长股核心资产 把握中长期投资机
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2018-03-14 0.8489 -0.83%
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新浪财经 >基金 >南方大数据100指数C >基金概况
南方大数据100指数C(004344)开放式-复制指数型 基金经理:冯雨生 公司微博 加入自选 单位净值:0.6475 净值增长率:-0.81% 净值增长率:-0.81% 累计净值:0.6475 截止日期:2024/3/7 最新估值:-(-) 涨跌幅:- 涨跌额:- 最新规模:0.18亿元 风险等级:高风险 申购状态:可申购 赎回状态:可赎回 基金概况 基金公司 费率结构 历史净值 申购赎回 分红信息
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基金全称
南方大数据100指数证券投资基金
基金简称
南方大数据100指数C
基金代码
004344
成立日期
2017/2/23
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
0.281 (2023/12/31)
上市流通份额(亿份)
0.281 (2023/12/31)
基金规模(亿元)
0.18 (2023/12/31)
选股风格
中盘—无风格(2023年4季)
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金经理
冯雨生
运作方式
开放式
基金类型
股票型
二级分类
复制指数型
代销机构
银行(共9家)
代销机构
证券(共21家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
基金比较基准
大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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